- Die Berichtssaison geht weiter
- Tesla-Gewinne im Voraus
- Der Fokus liegt auf den Rändern
- Tesla-Aktienkursanalyse
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Die Aktien von Elektrofahrzeugen waren in letzter Zeit relativ volatil, da Bedenken hinsichtlich der Nachfrage mit der Hoffnung auf eine Unterbewertung zusammenfallen. Die Tesla-Aktie erreichte im Mai einen Tiefststand von 139 USD und stieg dann auf einen Höchststand von 270 USD, wodurch Elon Musks Vermögen auf 270 Milliarden USD anstieg.
Andere EV-Aktien sind diesem Trend gefolgt. Der Aktienkurs von Rivian hat sich seit seinem Tiefpunkt im April mehr als verdoppelt, wodurch die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 18 Milliarden Dollar gestiegen ist.
Nio, ein führendes chinesisches Elektrofahrzeugunternehmen, hat sich ebenfalls von seinem Jahrestiefststand von 3,62 USD auf über 4,50 USD erholt. Canoo liegt ebenfalls 83 % über seinem Tiefststand in diesem Jahr.
Die Berichtssaison geht weiter
Dies wird eine wichtige Woche für amerikanische Unternehmen, da einige der größten ihre Gewinne veröffentlichen werden. Unternehmen wie Abbvie, AstraZeneca , IBM, Google und ServiceNow werden ihre Ergebnisse veröffentlichen.
Teslas Gewinnzahlen fallen für amerikanische Unternehmen in eine wichtige Phase. Laut FactSet haben in diesem Monat 14 % aller Unternehmen im S&P 500-Index ihre Finanzergebnisse veröffentlicht.
Das gemischte Gewinnwachstum betrug 9,7 % und lag damit über den erwarteten 8,8 %. Wenn dies die endgültige Zahl ist, dann wäre dies die höchste Quartalswachstumsrate seit dem vierten Quartal 2021. Die meisten Unternehmen melden auch stärkere Prognosen für die Zukunft.
Tesla-Gewinne im Voraus
Analysten gehen davon aus, dass Teslas Gewinn im zweiten Quartal weiterhin unter Druck stand. Außerdem hat das Unternehmen in den letzten drei Quartalen in Folge den Konsens-EPS durchgängig verfehlt.
Die durchschnittliche Umsatzprognose liegt bei 24,7 Milliarden Dollar, wobei die höchsten und niedrigsten Zahlen der Analysten bei 28,4 bzw. 23 Milliarden Dollar liegen. Wenn der Durchschnittswert stimmt, bedeutet dies, dass Teslas Umsatz im zweiten Quartal um 0,80 % gesunken ist.
Analysten erwarten, dass Teslas Umsatzprognose für das dritte Quartal bei 25,64 Milliarden Dollar liegen wird und die Jahresprognose bei 98,94 Milliarden Dollar. Diese Zahlen bedeuten, dass Tesla, ein Unternehmen, das normalerweise zweistellige Wachstumsraten erzielt, ins Stocken geraten ist.
Die jüngsten Auslieferungszahlen zeigen, dass Tesla 411.000 Fahrzeuge produziert und 444.000 ausgeliefert hat. Die Auslieferungszahlen waren höher, weil sie Fahrzeuge einschlossen, die im ersten Quartal hergestellt wurden. Tesla hat im ersten Quartal 433.000 Fahrzeuge hergestellt und 387.000 ausgeliefert.
Der Fokus liegt auf den Rändern
Zunächst werden sich die Händler auf Teslas Margen konzentrieren, die in letzter Zeit aufgrund der Preissenkungen gesunken sind. Die gesamte Bruttomarge sank von 19,3 % im ersten Quartal 2023 auf 17,4 % im ersten Quartal 2024, ein Rückgang um 200 Basispunkte. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Margenrückgang im zweiten Quartal abgeschwächt hat, da Tesla im Laufe des Quartals keine größeren Preissenkungen vorgenommen hat.
Auch die Betriebsmarge ist von 11,4 % im Jahr 2023 auf 5,5 % gesunken, während das bereinigte EBITDA von 18,3 % auf 15,9 % sank. Daher könnte sich der Tesla-Aktienkurs wieder erholen, wenn das Unternehmen Anzeichen einer Verbesserung seiner Margen zeigt.
Der andere Katalysator für den Tesla-Aktienkurs wird ein Update über Teslas versprochenes günstigeres Auto sein. Tesla glaubt, dass es Marktanteile gewinnen kann, indem es in ein erschwingliches Fahrzeug investiert, das mehr Kunden zur Verfügung steht.
Schließlich hat Tesla in künstliche Intelligenz (KI) investiert, insbesondere in den Autonomie- und Mitfahrdienst. Diese Investitionen erklären, warum sich der Tesla-Aktienkurs in den letzten Monaten gut entwickelt hat.
Diese Schritte scheinen jedoch auf Gegenwind zu stoßen, da das Unternehmen letzte Woche sein Robotaxi-Geschäft verschoben hat. Analysten glauben, dass Teslas Wachstum davon abhängt, wie gut es das Taxigeschäft umsetzt.
Die Hoffnungen auf künstliche Intelligenz und Robotaxis erklären, warum Tesla mit einem Aufschlag gehandelt wird und das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 61 liegt. Das ist eine große Zahl für ein Unternehmen, das nicht mehr wächst.
Tesla-Aktienkursanalyse
Tesla stock
TSLA-Chart von TradingView
Eine Tesla-Aktienkursanalyse vor der Veröffentlichung der Ergebnisse ist aufgrund der damit verbundenen Volatilität immer schwierig. Im Tageschart sehen wir, dass die Aktie in diesem Monat einen Höchststand von 270,7 USD erreichte und dann nach der Verschiebung des Robotaxi-Dienstes zurückging.
Tesla bleibt über den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Punkt.
Außerdem nähert es sich dem zweiten Widerstandspunkt des Woodie-Pivot-Punkts bei 230 USD. Daher wird die Aktie wahrscheinlich unter Druck bleiben und 230 USD erneut testen, gefolgt vom 50%-Retracement-Punkt bei 220 USD. Im alternativen Szenario steigt die Aktie und testet den psychologischen Punkt bei 250 USD erneut.
Der Aktienkurs von Tesla wird Auswirkungen auf andere Elektroauto-Unternehmen wie Nio, Rivian, Lucid Group und XPeng haben. Er wird auch Auswirkungen auf BYD haben, ein chinesisches Unternehmen, das zum größten Konkurrenten geworden ist.
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